新华财经北京 6 月 15 日电 （康耕甫）2026 年一季度末，基金公司资产总值 392784.17 亿元，其中持有股票市值约 80607.72 亿元，股票市值占比 20.52%，市值占比相较 2025 年一季度的 20.63% 略有下降，不过股票市值较去年同期的 68939.2 亿元大幅提升 16.93%。
新华财经终端数据显示，其中，覆盖九个申万一级行业的 「消费类」 行业即 「碳基」 行业的投资市值约为 8680.81 亿元，投资市值排名前三的分别为医药生物、食品饮料、商贸零售，市值分别为 3635.68 亿元、2120.6 亿元、992.13 亿元，最低美容护理、纺织服饰、轻工制造，分别为 47.6 亿元、102.56 亿元、149.57 亿元。
相较标准行业配置比例，商贸零售、社会服务两个行业为基金超额配置，超配比例分别为 0.32% 和 0.26%，其余均为低配，低配比例最大的是医药生物和食品饮料行业，低配比例分别为 1.34% 和 1.63%。
而科技类 7 个一级行业，即 「硅基」 行业的投资市值约 19325.11 亿元，市值是 「碳基」 行业的 2.23 倍，其中电子、电力设备、通信行业股票市值位列前三，分别为 7052.65 亿元、3815.47 亿元、3763 亿元，市值最低的是计算机、国防军工、机械设备，分别为 860.51 亿元、883.93 亿元、1193.17 亿元。
相较标准行业配置比例，7 个一级行业中通信、传媒两个行业是基金超额配置，超配比例分别为 0.76%、0.61%，机械设备、电力设备低配比例最大，分别为 3.55%、3.31%。
据不完全统计，截至今年一季度末，有 1600 余名基金经理管理的 5381 只主动权益类基金持有消费类行业股票，其中中欧医疗健康、易方达蓝筹精选、汇添富创新医药三只偏股混合型基金持有股票市值最多，分别为 171.04 亿元、104.35 亿元、88.94 亿元，基金经理分别为葛兰、赵磊，张坤、杨思亮、何一铖，张韡。今年一季度，上述 3 只基金的区间年化收益率分别为-0.89%、-19.37%、3.63%。
中航优选领航、格林稳健价值、平安港股通医疗创新精选三只混合型基金行业占净值比最大，分别为 91.87%、89.72%、87.62%，基金经理分别为王森，李会忠，张淼、周思聪。
近 2100 名基金经理管理的 7400 只主动权益类基金持有科技类行业股票，其中永赢先锋半导体智选、银河创新、中航机遇领航三只偏股混合型基金持有股票市值最多，分别为 108.77 亿元、105.27 亿元、47.94 亿元，基金经理分别为张海啸，郑巍山，韩浩、王森。今年一季度，上述 3 只基金的区间年化收益率分别为 111.31%、-25.64%、-2%。
中航卓越领航、汇丰晋信龙腾、汇丰晋信时代先锋三只偏股混合型基金行业占净值比最大，分别为 91.96%、91.7%、90.14%，基金经理中航卓越领航为方岑、刘彦伟，后两只基金均为陆彬。
编辑：罗浩
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