财联社 9 月 8 日讯，今日盘中，人形机器人概念股表现强势，多只个股大幅拉升。截至发稿，骏鼎达 20% 涨停，沃尔德一度 20% 涨停，绿的谐波涨超 14%，日盈电子、鸣志电器、均胜电子等多股同样封上涨停。
消息面上，近期机器人行业利好频出，催化不断。9 月 7 日，特斯拉正式开通名为 「Tesla AI」 的微博账号，并发布首条内容：「我一直在努力改善自己的身材」，配图为新版 Optimus 人形机器人。
从已公开图像来看，Optimus 2.5 版本在外观上更接近人体形态，关节设计更为流畅，金属外壳更加光滑，外部线缆和执行器数量明显减少，整体结构显著优化。据 teslaoracle 报道，特斯拉已在美国工厂试点生产线上开始生产 Optimus 2.5 机器人，推进速度超预期。
国内市场方面，机器人企业近期动作频频，机器人企业新订单与资本运作双双推进。智元机器人预中标湖北人形机器人创新中心项目，优必选则签署了一笔 2.5 亿元的具身智能人形机器人及解决方案采购合同。此外，宇树科技于 9 月 2 日在社交平台透露，预计 2025 年第四季度正式提交 IPO 申请文件，进一步提振市场对行业成长性的预期。
行业发展前景方面，《人形机器人产业研究报告》 指出，2024 年中国人形机器人市场规模预计约为 27.6 亿元，到 2029 年有望迅速增长至 750 亿元，约占全球市场的 32.7%，2035 年更可能突破 3000 亿元，显示出一条极具爆发力的成长赛道正在形成。
机构观点方面，中信建投证券表示，特斯拉 Optimus 始终是机器人行情的核心，前期量产波折后对于明年展望逐步清晰，将利好板块β表现；此外马斯克巨额薪酬计划中也提及产品目标之一为累计交付 100 万台机器人，进一步表明特斯拉将在该领域继续深耕；后续 V3 的发布以及量产推进也值得关注。此外，国产链条下半年来自于资本运作、订单出货等消息将不断催化。继续看好板块整体行情，推荐产业趋势更优、放量更快的传感器、灵巧手、垂类应用端、国产供应链条等环节。
信达证券指出，2026 年人形机器人有望放量。2025 年人形机器人还在做设计升级、数据积累和泛化训练。我们预计 2025 年底部分工厂应用场景的人形机器人可以定型，行业有望进入销量上升期，随着产业链成熟度的提升，我们预计人形机器人的价格也将逐渐下降，届时行业内的供应链或将走向集中，板块格局的确定性有望得到提升。
