新华财经北京 9 月 4 日电 （刘润榕） 人民银行 4 日不开展逆回购操作，因当日有 200 亿元 7 天期逆回购到期，公开市场实现净回笼 200 亿元。
上海银行间同业拆放利率 （Shibor） 延续窄幅震荡。具体来看，隔夜 Shibor 持平于 1.3620%；7 天 Shibor 涨 0.2BP，报 1.3760%；14 天 Shibor 跌 0.21BP，报 1.3869%。
上海银行间同业拆放利率 （9 月 4 日）
来源：全国银行间同业拆借中心
银行间质押式回购市场方面，短期资金利率波动幅度未超过 1BP。DR001 加权平均利率涨 0.51BP 至 1.3593%；DR007 加权平均利率上行 0.22BP 报 1.3726%；DR014 加权平均利率上行 0.47BP 至 1.3837%。
货币市场利率 （9 月 4 日）
来源：全国银行间同业拆借中心
据上海国际货币经纪公司交易员消息，4 日资金面总体呈现上午宽松、下午均衡态势。具体来看：早盘开盘市场资金充裕，大行国股行融出较多，需求很快得到满足。早盘隔夜回购押利率存单成交在 1.37%-1.38% 区间，押信用成交在 1.39%-1.41% 区间，7D 质押利率存单成交在 1.39%-1.40% 区间，质押信用报价在 1.40%-1.42% 区间；14D 报价在 1.40%-1.42% 区间。公开市场操作后市场继续延续宽松态势，隔夜押利率存单成交在 1.36%-1.37% 区间，押信用在 1.39%-1.40% 区间；7D 押利率存单成交在 1.38%-1.39% 区间，押信用成交在 1.39%-1.41% 区间；14D 质押利率成交在 1.40% 左右，质押信用成交在 1.41%-1.42% 区间。临近上午收盘，隔夜回购押利率稳定在 1.36% 左右，押存单成交至 1.38% 附近。午后开盘，资金面依然延续宽松态势，隔夜质押利率成交在 1.36%，质押存单成交在 1.37% 附近，7D 质押利率成交在 1.39% 附近。临近尾盘，隔夜供给略有减少，资金面趋向均衡，非银隔夜质押利率成交稳定在 1.37%，质押存单成交在 1.38% 附近。
同业存单方面，存单二级市场整体交投活跃，同昨日收盘相比，除 9M 期限不变外，其余各期限成交收益率下行。其中 1M 国股大行日终收在 1.4275% 附近，较昨日下行约 0.75BP；3M 国股大行日终收在 1.4375% 附近，较昨日下行约 0.25BP；6M 国股大行日终收在 1.4575% 附近，较昨日下行约 0.25BP；9M 国股大行日终收在 1.475% 附近，持平昨日；1Y 国股大行日终收在 1.483% 附近，较昨日下行约 0.2BP。1Y 与 9M 相差 0.8BP，较昨日收窄 0.2BP；9M 与 6M 相差 1.75BP，较昨日拉宽 0.25BP；6M 与 3M 相差 2BP，较昨日没有变化；3M 和 1M 相差 1BP，较昨日拉宽 0. 5BP。
【今日关注】
•中国人民银行 9 月 4 日发布消息称，为保持银行体系流动性充裕，中国人民银行将于 9 月 7 日以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展 5000 亿元买断式逆回购操作，期限为 3 个月 （89 天），到期日为 2026 年 12 月 5 日 （遇节假日顺延）。9 月份将有 5000 亿元 3 个月期买断式逆回购到期。这意味着，当月 3 个月期买断式逆回购为等量续作。
•9 月 4 日，中国人民银行召开党委扩大会议暨党建工作领导小组会议。会议要求，全系统要坚持以正确政绩观引领金融高质量发展，立足央行职能职责，坚持为人民出政绩、以实干出政绩，落实好 「十五五」 规划纲要各项任务，实施好适度宽松的货币政策，高质量推进金融 「五篇大文章」，稳妥化解重点领域风险，稳步深化金融改革和对外开放，进一步提升金融管理和服务水平，确保党中央各项决策部署落地见效，努力创造更多经得起实践、人民、历史检验的实绩。
•近日，《银行保险机构信息披露管理办法 （征求意见稿）》 向社会公开征求意见。金融监管总局有关司局负责人表示，《办法》 统一了银行保险机构的信息披露要求，明确信息披露内容、披露方式和披露时间，要求银行保险机构建立信息披露管理制度，压实董事、监事和高级管理人员责任。进一步完善了监管框架，规定了监管评价、现场检查和非现场监管、监管问询、监管措施、行政处罚等监管手段。同时，根据不同机构类型特点制定了差异化的信息披露要求。
•国家金融监督管理总局就 《中华人民共和国保险法 （修订草案征求意见稿）》 公开征求意见。
编辑：幸骊莎
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