货币市场日报：8 月 29 日

新华财经北京 8 月 29 日电（高二山）人民银行 29 日开展 7829 亿元 7 天期逆回购操作，操作利率为 1.40%，与此前持平；鉴于当日有 3612 亿元 7 天期逆回购到期，公开市场实现净投放 4217 亿元。人民银行本周共进行 22731 亿元逆回购操作和 6000 亿元 1 年期中期借贷便利（MLF）操作，因当周有 20770 亿元逆回购和 3000 亿元 1 年期 MLF 到期，公开市场全口径实现净投放 4961 亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）短期品种维持原地踏步，7 天品种微跌。具体来看，隔夜 Shibor 上涨 1.50BP，报 1.3310%；7 天 Shibor 下跌 1.60BP，报 1.5100%；14 天 Shibor 上涨 0.50BP，报 1.5550%。

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上海银行间同业拆放利率（8 月 29 日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，7D 品种微跌，R007 与 R014 结束短暂的倒挂。具体看，DR001、R001 加权平均利率上行 1.6BP、5.4BP，报 1.3295%、1.4184%，成交额分别减少 5181 亿元、7345 亿元；DR007、R007 加权平均利率分别下行 2.4BP、4.7BP，报 1.5158%、1.5171%，成交额分别减少 979 亿元、7535 亿元；DR014、R014 加权平均利率分别上行 1.6BP、0.1BP，报 1.5709%、1.5557%，成交额分别减少 8 亿元、561 亿元。

货币市场利率（8 月 29 日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，29 日资金面全天呈现均衡偏松态势。今日为八月最后一个交易日，早盘大行国股行融出情况较好，非银机构融出成交价格大幅上行。开盘非银机构隔夜押利率成交价格在 1.65% 附近，押存单信用成交在 1.68% 附近。7D 押利率成交在 1.55% 位置附近，14D 以上品种加权融出但成交较少。公开市场操作后，资金面全面转松，回购各品种成交价格大幅下行。隔夜成交价格稳定至押利率存单 1.45% 附近，7D 回购押利率存单成交价格稳定至 1.48%-1.50% 附近。午后开盘资金面继续维持宽松态势，隔夜押利率存单隔夜品种成交在 1.45% 附近。附近 7D 成交价格至 1.45%-1.46% 附近，价格均再次下探，临近尾盘，资金面维持宽松，收盘前隔夜押利率最低成交至 1.35%，存单成交至 1.40%。

同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午 5 点 30 分，8 月 29 日有 18 只同业存单发行，实际发行量为 38 亿元。

一级存单方面，除 1M 外均为工作日到期。利率债走势有所修复，一级存单市场交投情绪有所回温，聚焦于 3M 和 6M 期限。二级存单方面，存单二级受月末资金面及影响，交投情绪适中，整体收益率有所下行，短端较为明显。其中 1M 国股日终收在 1.43%-1.44% 附近，较昨日下行约 3-4BP；3M 国股日终收在 1.545% 附近，较昨日下行约 0.5BP；6M 国股日终收在 1.62% 附近，较昨日下行约 0.5BP；9M 国股大行日终收在 1.66%，较昨日下行约 0.5BP；1Y 大行日终收在 1.6575%-1.66% 附近，国股收在 1.6625% 附近，较昨日收盘下行约 0.25BP。1Y 与 9M 相差 0.25BP，较昨日变宽 0.25BP；9M 与 6M 相差 4BP；6M 与 3M 相差 7.5BP；3M 和 1M 相差 10.5BP，较昨日变宽 2.5BP。1Y-1M 曲线利差为 22.25，较昨日变宽 3BP。1Y-3M 曲线利差为 11.75BP，较昨日变宽 0.25BP。